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ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND A2 Base Currency Exposure EUR (C)

[ISIN LU0376989207] VL : 123,29 | Date VL : 18/12/2014 | Var/Veille : 0,88% | Devise : EUR

 
Caractéristiques Prospectus AMF

Type : SICAV
Classification :
Fréquence VL : QUOTIDIEN
Société de gestion : ABERDEEN GLOBAL SERVICES
Affectation résultats : Capitalisation
Frais de gestion (prospectus) : 1.5%
Éligible PEA : NON
Éligible PEA-PME : NON
Durée recommandée : > 60 MOIS

  Classification EasyBourse

Sélection Découverte : NON
Sélection 0% : NON
Investissements programmés : NON
Fonds ISR : NON

  Performances et Risques

  Performances Volatilité Ratio Sharpe
Plus haut / Plus bas annuel : 134.23 - 123.16    
1 mois glissant : -5,41%    
3 mois glissant : -6,66%    
1er janv. : -0,71%    
1 an : -0,59% 6,63% -0,37
3 ans : +11,88% 6,83% +0,26
5 ans : +0,00% % +0,00

  Conditions de souscription

  Prospectus Easybourse
Droit entrée : +6,38% +0,00%
Droit sortie : +0,00% +0,00%
Commission courtage : NA
Heure cut off : 13:00
Décimalisation : 0.001
Souscription mini initiale : 200000 USD
Souscription mini ultérieure : 1500 USD
Frais pouvant être acquis au commercialisateur / distributeur

Une rétrocession, déjà inclue dans les frais de gestion prélevés par la société de gestion, et comprise entre 0,000% et 1,500% selon la catégorie des fonds, pourra être versée au commercialisateur / distributeur dans le cadre de la commercialisation des OPCVM.

Rétrocession sur frais de gestion versée
au commercialisateur / distributeur au
Classification AMF Minimum Maximum
Monétaire0,000%0,000%
Monétaire court terme0,000%0,000%
Monétaire zone euro0,000%0,450%
Monétaire international0,140%0,140%
Actions françaises0,264%1,200%
Actions zone euro0,000%1,100%
Actions européennes0,000%1,500%
Actions internationales0,000%1,275%
Obligations libellées en euro0,000%0,750%
Obligations internationales0,000%0,875%
Fonds alternatif0,350%0,900%
Fonds diversifié0,000%1,300%
Fonds de droit étranger0,000%1,250%

Conformément à l’article 317-76 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, les investisseurs pourront recevoir sur simple demande des précisions sur ces rémunérations.

  Autres caractérisques

Actif net : 130 412 k€ au 18/12/2014
Date de création : 27/09/2010
Site web gestionnaire : www.aberdeen-asset.com
Promoteur : ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MANAGER LTD
Centralisateur : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG BRANCH)

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