Le trésorier entre en scène après que la politique financière de l'entreprise a été mise sur pied par le directeur financier. Il doit appliquer cette politique et sécuriser les flux de trésorerie en assurant la couverture des besoins financiers. Il lui faut veiller au respect des engagements de la société en faisant face aux échéances, tout en maintenant le solde de trésorerie au minimum, puisque celle-ci ne rapporte rien, contrairement aux sommes placées sur des produits financiers. Le trésorier met en place et utilise des outils de gestion destinés à optimiser la rentabilité financière de l'entreprise, sans pour autant prendre aucun risque. Le trésorier doit avoir une parfaite connaissance du fonctionnement interne de l'entreprise et de sa stratégie pour prévenir les besoins de financement. Il doit également veiller aux évolutions macro- économiques (variation des taux d'intérêt et des taux de change) qui peuvent avoir un impact sur le rendement des fonds.

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