Espace pédagogique - Lexique

Le mot du jour : DJ Stoxx 50

Indice des 50 premières valeurs boursières de la Grande Europe, pondéré par le flottant des capitalisations boursières et calculé par Stoxx Limited.

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Valeur liquidative (VL)

Terme désignant le «cours» d'un OPCVM. Elle est calculée en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre de titres qui constituent le passif de l'OPCVM. La valeur liquidative d’un tracker reflète la valeur des actifs gérés par le gestionnaire du fonds. La valeur liquidative d’un tracker est égale à l’actif du fonds moins son passif divisé par le nombre de parts émises par le fonds. La valeur liquidative est calculée et diffusée quotidiennement par l’émetteur du fonds.