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123Corporate 2020 part A1
- [ISIN FR0013508090]
- VL : 1.00
- Date VL : 09/06/2020
- Var/6 mois : -
- Devise : Euro
- Niveau de risque
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La souscription est initiée sur votre Espace Client via un formulaire dédié dans lequel il convient d'indiquer le nombre précis de parts souhaitées. Un dossier de souscription vous sera ensuite transmis par mail dans le cadre d'un processus entièrement dématérialisé avec un bulletin de souscription et un questionnaire de connaissance Client à compléter et signer ainsi qu'une liste de documents justificatifs à nous transmettre.
Demande de rachat total ou partiel soumise à conditions (cf. la documentation légale liée au fonds). Une telle demande de rachat est susceptible de faire perdre le bénéfice de la fiscalité avantageuse du fonds. Il n'existe aucune garantie que les demandes de rachat soient acceptées, et ce pendant toute la durée de vie du Fonds.
| Nom société de gestion | 123 Investment Managers |
| Site web société de gestion | Site Web |
| Marché cible | Investisseurs non professionnels souhaitant diversifier leurs patrimoine dans la classe d'actifs non cotée (capital investissement), avec un horizon long terme, en acceptant un risque élevé de perte en capital ainsi qu'une période d'illiquidité de leurs parts. |
| Conditions d'éligibilité | Personnes physiques françaises ou étrangères titulaire d'un compte chez EasyBourse. |
| Durée de placement préconisée | 9 juin 2027 à minuit. 9 décembre 2030 au plus tard, toutes prorogations comprises |
| Objectif de placement | Constituer une épargne. Diversifier son patrimoine dans la classe d'actifs non cotée |
| Nom gérant | 123 IM |
| Date création | 09/06/2020 |
| Montant Actif net | 74 000.00 k€ |
| Date montant Actif net | 15/03/2022 |
| Affectation des résultats | Non |
| Eligibilité compte titres | Oui |
| Eligibilité PEA | Non |
| Eligibilité PEA-PME | Oui |
| Eligibilité assurance vie | Non |
| Fiscalité | Exonération d’impôt, hors prélèvements sociaux, sous réserve d’une détention des parts pendant 5 ans minimum et du réinvestissement dans le Fonds de l’ensemble des distributions du Fonds pendant cette durée de 5 ans. Pour plus de détails, voir note fiscale non visée par l'AMF |
| Rachat | Demandes possibles de rachats par le Fonds, en numéraire à compter de la fin de la période de souscription et avant la mise en pré-liquidation du Fonds: - rachat total en cas de décès, d’invalidité, de licenciement ou de retraite. - rachat partiel pour un montant maximum, par année civile, représentant 1,50% du nombre total de parts de catégorie A détenues par le porteur de parts demandant le rachat. Une telle demande de rachat intervenant dans les 5 ans de la date de souscription des parts rachetées est susceptible de faire perdre le bénéfice de la fiscalité avantageuse du FCPR. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Bank France |
| Auditeur | KPMG Audit |
| Fréquence VL | Bimensuelle |
| Classification AMF | Capital Investissement |
| Label et garantie | Label Relance, Garantie du Fonds européen d'investissement |
| Taille cible | 20000000 € |
| Période de souscription | Du 09/06/2020 au 09/12/2021 |
| Montant minimal de souscription | 5000 € |
| Ratio d'emprise maximal | 0.1 |
| Possibilité de versements programmés | Non |
| Historique de performance | 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
|---|---|---|---|
| Taux de rendement cible | 0% | 0% | 7% |
| Risque de perte en capital | La performance du Fonds n’est pas garantie et le capital investi par le porteur de parts du Fonds pourrait ne pas lui être restitué. |
| Risque de faible liquidité | Le Fonds étant principalement investi dans des titres par nature peu ou pas liquides, il pourrait ne pas être en mesure de vendre à court terme certains de ses actifs. Le rachat des parts par le Fonds pourrait donc ne pas être immédiat. |
| Risque de crédit | Le Fonds pourra souscrire à des obligations. Les entreprises émettrices pourraient ne pas être en mesure de rembourser ces obligations, ce qui induirait une baisse de la valeur liquidative du Fonds. |
| Risque lié à la valorisation des actifs | La valorisation des titres non cotés détenus par le Fonds est effectuée suivant des principes et méthodes de valorisation déterminés par la Société de Gestion. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu par le Fonds en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres. Notamment, cette cession peut s’effectuer à un prix inférieur à la dernière valorisation des titres concernés. |
| Risque de diversification insuffisante | Il n’y a aucune assurance quant au degré de diversification géographique et sectoriel des investissements, qui sera effectivement atteint par le Fonds. Le Fonds peut participer à un nombre limité d’investissements, et en conséquence, la rentabilité du Fonds peut être substantiellement et défavorablement impactée en cas de conjoncture défavorable du/des secteurs d’activité ou de la/des zones géographiques dans lesquels le Fonds est investi. |
| Frais d'entrée Règlement | 0.50 % | Frais de sortie Règlement | 0.00 % |
| Frais de l'offre bourse | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 0.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion maximum | 2.90 % |
| Dont rétrocessions perçues | 0.90 % |
| Frais de constitution(1) | 0.10 % |
| Frais récurrents(2) | 0.40 % |
| Frais ponctuels(3) | 0.50 % |
| Frais accessoires(4) | 0.20 % |
* Performance annualisée.
** Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement du fonds mis à disposition.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
(1)Frais encours pour créer, organiser et commercialiser le fonds
(2)Frais récurrents relatifs notamment à l'administration du fonds et aux rémunérations du dépositaire, du délégataire comptable, et commissaire aux comptes
(3)Frais de fonctionnement non récurrents (frais d'assurance, frais liés aux activités d'investissement et de désinvestissement, frais de contentieux…)
(4) Commissions liées aux résultats : commissions d'intéressement
