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ABN AMRO 5% 15/07/12
[ISIN NL0000080901] Valeur non côtée | Marché : Euronext AmsterdamInformations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | ABN AMRO BANK NV |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 4.695 |
| Nominal (EUR) | : | 1000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 1010 |
| Date d'émission | : | 15/07/2002 |
| Date de règlement | : | 15/07/2002 |
| Date d'échéance | : | 15/07/2012 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | Autres obligDouble Fixing |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 5 |
| Date du dernier coupon | : | 15/07/2011 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 50,00 |
| Date du prochain coupon | : | 15/07/2012 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 50,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 1 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,10 |
| Coupon Couru en % | : | 4,97 |
| Sensibilité prix | : | 0,01 |
| Duration | : | 0,01 |
| Vie moyenne | : | 0,00 |
| Date de calcul | : | 22/05/2012 |
| Taux actuariel | : | -11,11 |