Se connecter

ABN AMRO 4.625% 09/07/14*EUR

[ISIN XS0196047723] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ABN AMRO BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 1000
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 993.27
Date d'émission : 29/06/2004
Date de règlement : 09/07/2004
Date d'échéance : 09/07/2014

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.625
Date du dernier coupon : 09/07/2013
Montant brut du dernier coupon : 46,25
Date du prochain coupon : 09/07/2014
Montant brut du prochain coupon : 46,25
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,87
Coupon Couru en % : 4,61
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 25/06/2014
Taux actuariel : 50,00