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AB OBLIGAT CMS7 14 S.05-01*EUR

[ISIN XS0208884741] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : ASSET BACKED OBLIGATIES LTD
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 470
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1005
Date d'émission : 15/02/2005
Date de règlement : 04/03/2005
Date d'échéance : 05/03/2012

Repères boursiers

Groupe de cotation : Structured Prod Percent-Cont
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal CC inclus par 100
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 05/12/2011
Montant brut du dernier coupon : 10,00
Date du prochain coupon : 05/03/2012
Montant brut du prochain coupon : 10,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,41
Coupon Couru en % : 0,97
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 28/02/2012
Taux actuariel : 6,41