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ABN AMRO 3% 17/04/12 *EUR

[ISIN XS0423724987] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ABN AMRO BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 2297.4
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 998.76
Date d'émission : 07/04/2009
Date de règlement : 17/04/2009
Date d'échéance : 17/04/2012

Repères boursiers

Groupe de cotation : Autres obligations - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : 17/04/2011
Montant brut du dernier coupon : 30,00
Date du prochain coupon : 17/04/2012
Montant brut du prochain coupon : 30,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,21
Coupon Couru en % : 2,99
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 24/01/2012
Taux actuariel : -70,21