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ABN AMRO 2.625% 12/13 *EUR

[ISIN XS0504881953] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ABN AMRO BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 75
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 995.45
Date d'émission : 23/04/2010
Date de règlement : 26/04/2010
Date d'échéance : 20/12/2013

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.625
Date du dernier coupon : 20/12/2012
Montant brut du dernier coupon : 26,25
Date du prochain coupon : 20/12/2013
Montant brut du prochain coupon : 26,25
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +0,00
Coupon Couru en % : 2,62
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 26/04/2010
Taux actuariel : 237,50