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ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S-2 (C)

[ISIN LU0505785005] VL : 85,86 | Date VL : 04/05/2016 | Var/Veille : -2,02% | Devise : EUR

 
Caractéristiques DICI

Type : SICAV
Classification :
Fréquence VL : QUOTIDIEN
Société de gestion : ABERDEEN GLOBAL SERVICES
Affectation résultats : Capitalisation
Frais de gestion (prospectus) : 1.92%
Éligible PEA : NON
Éligible PEA-PME : NON
Durée recommandée : > 60 MOIS

  Classification EasyBourse

Sélection Découverte : NON
Sélection 0% : OUI
Investissements programmés : NON
Fonds ISR : NON

  Performances et Risques

  Performances Volatilité Ratio Sharpe
Plus haut / Plus bas annuel : 91.88 - 72.08    
1 mois glissant : +0,24%    
3 mois glissant : +10,25%    
1er janv. : +4,55%    
1 an : -9,07% 20,76% -0,53
3 ans : -14,68% 18,66% -0,39
5 ans : -11,07% 19,87% -0,27

  Conditions de souscription

  Prospectus Easybourse
Droit entrée : +6,38% +0,00%
Droit sortie : +0,00% +0,00%
Commission courtage : NA
Heure cut off : 13:00
Décimalisation : 0.001
Souscription mini initiale : 200000 USD
Souscription mini ultérieure : 1500 USD
Frais pouvant être acquis au commercialisateur / distributeur

Une rétrocession, déjà inclue dans les frais de gestion prélevés par la société de gestion, et comprise entre 0,1% et 1,35% selon la catégorie des fonds, pourra être versée au commercialisateur / distributeur dans le cadre de la commercialisation des OPCVM.

Rétrocession sur frais de gestion versée
au commercialisateur / distributeur au
Classification AMF Taux moyen Taux maximum
Actions françaises0,67%1,2%
Actions de pays de la zone euro0,66%1,2%
Actions des pays de l'Union Européenne0,94%1,2%
Actions internationales0,73%1,31%
Diversifiés0,74%1,2%
Fonds de droit étranger0,74%1,35%
Monétaires0,1%0,1%
Obligations et/ou titres de créances internationaux0,51%0,6%
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros0,55%0,7%

Conformément à l’article 317-76 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, les investisseurs pourront recevoir sur simple demande des précisions sur ces rémunérations.

 
Autres caractérisques

Actif net : 22 182 k€ au 04/05/2016
Date de création : 26/07/2010
Site web gestionnaire : www.aberdeen-asset.com
Promoteur : ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MANAGER LTD
Centralisateur : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG BRANCH)
Prospectus : Cliquez ici pour télécharger le prospectus

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