ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S-2 (C)

[ISIN LU0505785005] VL : 90,62 | Date VL : 27/07/2016 | Var/Veille : 0,75% | Devise : EUR

Caractéristiques DICI

Type : SICAV
Classification :
Fréquence VL : QUOTIDIEN
Société de gestion : ABERDEEN GLOBAL SERVICES
Affectation résultats : Capitalisation
Frais de gestion (prospectus) : 1.92%
Éligible PEA : NON
Éligible PEA-PME : NON
Durée recommandée : > 60 MOIS

Classification EasyBourse

Sélection Découverte : NON
Sélection 0% : OUI
Investissements programmés : NON
Fonds ISR : NON

Performances et Risques

  Performances Volatilité Ratio Sharpe
Plus haut / Plus bas annuel : 93.01 - 72.08    
1 mois glissant : +4,88%    
3 mois glissant : -0,10%    
1er janv. : +7,31%    
1 an : -0,01% 20,90% -0,09
3 ans : -7,55% 21,36% -0,22
5 ans : -4,57% 20,69% -0,20

Conditions de souscription

  Prospectus Easybourse
Droit entrée : +6,38% +0,00%
Droit sortie : +0,00% +0,00%
Commission courtage : NA
Heure cut off : 13:00
Décimalisation : 0.001
Souscription mini initiale : 200000 USD
Souscription mini ultérieure : 1500 USD
Frais pouvant être acquis au commercialisateur / distributeur

Une rétrocession, déjà inclue dans les frais de gestion prélevés par la société de gestion, et comprise entre 0,1% et 1,35% selon la catégorie des fonds, pourra être versée au commercialisateur / distributeur dans le cadre de la commercialisation des OPCVM.

Rétrocession sur frais de gestion versée
au commercialisateur / distributeur au
Classification AMF Taux moyen Taux maximum
Actions françaises0,67%1,2%
Actions de pays de la zone euro0,66%1,2%
Actions des pays de l'Union Européenne0,94%1,2%
Actions internationales0,73%1,31%
Diversifiés0,74%1,2%
Fonds de droit étranger0,74%1,35%
Monétaires0,1%0,1%
Obligations et/ou titres de créances internationaux0,51%0,6%
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros0,55%0,7%

Conformément à l’article 317-76 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, les investisseurs pourront recevoir sur simple demande des précisions sur ces rémunérations.

Autres caractérisques

Actif net : 22 805 k€ au 27/07/2016
Date de création : 26/07/2010
Site web gestionnaire : www.aberdeen-asset.com
Promoteur : ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MANAGER LTD
Centralisateur : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG BRANCH)

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