PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C)

[ISIN LU0280437673] VL : 145,61 | Date VL : 22/07/2016 | Var/Veille : -0,06% | Devise : EUR

Caractéristiques DICI

Type : SICAV
Classification :
Fréquence VL : QUOTIDIEN
Société de gestion : PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA
Affectation résultats : Capitalisation
Frais de gestion (prospectus) : 1.2%
Éligible PEA : NON
Éligible PEA-PME : NON
Durée recommandée : > 48 mois

Classification EasyBourse

Sélection Découverte : NON
Sélection 0% : NON
Investissements programmés : NON
Fonds ISR : NON

Performances et Risques

  Performances Volatilité Ratio Sharpe
Plus haut / Plus bas annuel : 146.73 - 125.39    
1 mois glissant : +4,19%    
3 mois glissant : +3,97%    
1er janv. : +11,15%    
1 an : +2,14% 11,18% +0,03
3 ans : +2,91% 11,35% -0,10
5 ans : +8,89% 12,15% -0,11

Conditions de souscription

  Prospectus Easybourse
Droit entrée : +5,00% +1,00%
Droit sortie : +1,00% +0,00%
Commission courtage : NA
Heure cut off : 15:00
Décimalisation : 0.00001
Souscription mini initiale : - 0 Part(s)
Souscription mini ultérieure : -
Frais pouvant être acquis au commercialisateur / distributeur

Une rétrocession, déjà inclue dans les frais de gestion prélevés par la société de gestion, et comprise entre 0,1% et 1,35% selon la catégorie des fonds, pourra être versée au commercialisateur / distributeur dans le cadre de la commercialisation des OPCVM.

Rétrocession sur frais de gestion versée
au commercialisateur / distributeur au
Classification AMF Taux moyen Taux maximum
Actions françaises0,67%1,2%
Actions de pays de la zone euro0,66%1,2%
Actions des pays de l'Union Européenne0,94%1,2%
Actions internationales0,73%1,31%
Diversifiés0,74%1,2%
Fonds de droit étranger0,74%1,35%
Monétaires0,1%0,1%
Obligations et/ou titres de créances internationaux0,51%0,6%
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros0,55%0,7%

Conformément à l’article 317-76 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, les investisseurs pourront recevoir sur simple demande des précisions sur ces rémunérations.

Autres caractérisques

Actif net : 168 865 k€ au 22/07/2016
Date de création : 23/01/2007
Site web gestionnaire : www.pictetfunds.com
Promoteur : PICTET & CIE (EUROPE) SA
Centralisateur : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Dépositaire : PICTET & CIE (EUROPE) SA

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