Jeudi 25 Avril 2024

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur

  • [ISIN FR0010626291]
  • VL : 1,386.97 €
  • Date VL : 23/04/2024
  • Var/Veille : 0.12%
  • Devise : EUR
  • Labels
  • Globes morning star ?
    -
  • Sélection EasyBourse
    Non
  • Notation Morningstar ?
  • Niveau de risque
    1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée > 3 ans
Objectif de placement Constituer une épargne,
Nom société de gestion UBS La Maison de Gestion
Noms gérants Emmanuel Regnier, Romain Lacoste
Date création 11/07/2008
Actif net 133 294.00 k€ au 22/04/2024
Affectation des résultats Distribution
Eligibilité PEA NON
Eligibilité EasyVie 0
Site web société de gestion Site Web
Promoteur -
Dépositaire CACEIS Bank
Marché cible Novice, Confirmé, Expert
Niveau + haut 1 an 1395.73
Niveau + bas 1 an 1324.72
Fréquence VL Quotidienne
Classification AMF Non Classifié
Classification MorningStar EUR Cautious Allocation - Global
Allocation par actifs (graphe) -
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) -
10 Principales positions du portefeuille (%)
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR 5.05 %
MW Liquid Alpha UCITS B USD 4.57 %
BSF European Absolute Return I2 EUR 3.73 %
AKO GLOBAL UCITS-B2 3.60 %
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc 3.54 %
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc 3.41 %
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3.39 %
KLS Arete Macro I EUR Acc 3.32 %
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc 3.30 %
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc 3.30 %
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période 1 an (*) 3 ans (*) 5 ans (*)
Performance 1.62% -2.17% -0.09%
Rang en pourcentile
Volatilité 4.12% 3.63% 5.06%
Ratio de Sharpe -0.38 -0.77 -0.035
Données extra-financières
Réglementation
SFDR ? Article 6
Doctrine AMF ?
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus 2.00 % Frais de sortie prospectus 0.00 %
Frais de l'offre bourse
Frais d'entrée 2 %
Frais de sortie 0 %
Frais de gestion 1.25000%
Dont rétrocessions perçues 0.625 %
Souscription minimum initiale1 part(s)
Possibilité de Versements programmés bourse OUI
Heure cut off11:00
Décimalisation0.001

(*) Performance annualisée. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds

Score Carbone Morningstar : Notation émise en partenariat avec le cabinet de recherche extra-financière Sustainalytics qui rend compte de la faible empreinte carbone des titres d’entreprises détenus par le fonds

Etoiles Morningstar : Cette note est une mesure quantitative qui classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. L'absence de notation d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.

SFDR : Classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable A6 = les produits intègrent des considérations ESG dans le processus de prise de décision d’investissement ou expliquent pourquoi le risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont pas aux critères supplémentaires applicables aux stratégies visées par l’article 8 ou l’article 9

Doctrine AMF : doctrine établie en 2020 suivant trois niveaux 1= Approche significativement engageante 2= Approche non significativement engageante 3= Approche n’atteignant pas les standards des communications centrales ou réduites

Le score ESG Morningstar est une mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. Un score supérieur à 50 indique que, en moyenne, les titres détenus par un fonds sont classés dans la première moitié de leur groupe de référence sectoriel.

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