Vendredi 7 Octobre 2022

Bpifrance Entreprises 2 part A1

  • [ISIN FR0014006Q06]
  • VL : 100.00
  • Date VL : 16/02/2022
  • Var/6 mois : -
  • Devise : Euro
  • Niveau de risque
    1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Nom société de gestion Bpifrance Investissement (numéro d'agrément GP-01006)
Site web société de gestion Site Web
Marché cible Investisseurs non professionnels souhaitant diversifier leurs patrimoine dans la classe d'actifs non cotée (capital investissement), avec un horizon long terme, en acceptant un risque élevé de perte en capital ainsi qu'une période d'illiquidité de leurs parts.
Conditions d'éligibilité Personnes physiques majeures, résidents fiscaux français titulaire d'un compte chez EasyBourse.
Durée de placement préconisée 6 ans suivant le premier jour de souscription prorogeable d’un an, soit jusqu’au 16/02/2029 au plus tard
Objectif de placement Constituer une épargne. Diversifier son patrimoine dans la classe d'actifs non cotée
Nom gérant Bpifrance Investissement
Date création 21/12/2021
Montant Actif net 60 000.00 k€
Date montant Actif net 30/03/2022
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité compte titres Oui
Eligibilité PEA Non
Eligibilité PEA-PME Non
Eligibilité assurance vie Non
Fiscalité Exonération d’impôt sur le revenu sur les distributions reçues du Fonds sous certaines conditions notamment de conserver les parts A1 pendantau moins 5 ans. Les prélèvements sociaux restent dus. Pour plus de détails, voir note fiscale non visée par l'AMF
Rachat Impossibilité de demander le rachat de ses parts avant sa fin de vie, sauf cas exceptionnels listés à l’article 10 du Règlement : invalidité, décès, licenciement
Dépositaire RBC Investor Services Bank France SA
Auditeur Mazars
Fréquence VL Semestrielle
Classification AMF Capital Investissement
Label et garantie _
Typologies d'actifs
Secteurs
Zones géographiques
Souscription
Taille cible 100000000 €
Période de souscription Du 16/02/2022 au 31/12/2022
Montant minimal de souscription 3000 €
Ratio d'emprise maximal 0.05
Possibilité de versements programmés
Performances
Historique de performance 1 an * 3 ans * 5 ans *
Taux de rendement cible 0% 0% 7%
Principaux risques**
Risque de perte en capital Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi par les porteurs de Parts ne leur soit pas restitué.
Risque de faible liquidité Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides
Risque de crédit Le Fonds peut investir sa trésorerie dans des actifs obligataires, monétaires et diversifiés. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces créances peut entraîner une baisse de la valeur liquidative des Parts du Fonds.
Risque lié à la valorisation des actifs Les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour leur Valeur d’Apport. Cette Valeur d’Apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
Risque de diversification insuffisante _
Frais
Frais d'entrée Règlement 0.00 % Frais de sortie Règlement 0.00 %
Frais de l'offre bourse
Frais d'entrée 0.00 %
Frais de sortie 0.00 %
Frais de gestion 0.00 %
Dont rétrocessions perçues 0.42 %
Frais de constitution(1) 0.04 %
Frais récurrents(2) 1.66 %
Frais ponctuels(3) 0.08 %
Frais accessoires(4) 1.50 %

* Performance annualisée.

** Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement du fonds mis à disposition.

Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

(1)Frais encours pour créer, organiser et commercialiser le fonds

(2)Frais récurrents relatifs notamment à l'administration du fonds et aux rémunérations du dépositaire, du délégataire comptable, et commissaire aux comptes

(3)Frais de fonctionnement non récurrents (frais d'assurance, frais liés aux activités d'investissement et de désinvestissement, frais de contentieux…)

(4) Commissions liées aux résultats : commissions d'intéressement

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