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Bpifrance Entreprises 2 part A2
- [ISIN FR0014006Q14]
- VL : 100.00
- Date VL : 16/02/2022
- Var/6 mois : -
- Devise : Euro
- Niveau de risque
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La souscription est initiée sur votre Espace Client via un formulaire dédié dans lequel il convient d'indiquer le nombre précis de parts souhaitées. Un dossier de souscription vous sera ensuite transmis par mail dans le cadre d'un processus entièrement dématérialisé avec un bulletin de souscription et un questionnaire de connaissance Client à compléter et signer ainsi qu'une liste de documents justificatifs à nous transmettre.
Demande de rachat total ou partiel soumise à conditions (cf. la documentation légale liée au fonds). Une telle demande de rachat est susceptible de faire perdre le bénéfice de la fiscalité avantageuse du fonds. Il n'existe aucune garantie que les demandes de rachat soient acceptées, et ce pendant toute la durée de vie du Fonds.
| Nom société de gestion | Bpifrance Investissement (numéro d'agrément GP-01006) |
| Site web société de gestion | Site Web |
| Marché cible | Investisseurs non professionnels souhaitant diversifier leurs patrimoine dans la classe d'actifs non cotée (capital investissement), avec un horizon long terme, en acceptant un risque élevé de perte en capital ainsi qu'une période d'illiquidité de leurs parts. |
| Conditions d'éligibilité | Personnes physiques majeures, résidents fiscaux français titulaire d'un compte chez EasyBourse. |
| Durée de placement préconisée | 6 ans suivant le premier jour de souscription prorogeable d’un an, soit jusqu’au 16/02/2029 au plus tard |
| Objectif de placement | Constituer une épargne. Diversifier son patrimoine dans la classe d'actifs non cotée |
| Nom gérant | Bpifrance Investissement |
| Date création | 21/12/2021 |
| Montant Actif net | 60 000.00 k€ |
| Date montant Actif net | 30/03/2022 |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Eligibilité compte titres | Oui |
| Eligibilité PEA | Non |
| Eligibilité PEA-PME | Oui |
| Eligibilité assurance vie | Non |
| Fiscalité | Fiscalité de droit commun (sauf PEA-PME). Pour plus de détails, voir note fiscale non visée par l'AMF |
| Rachat | Impossibilité de demander le rachat de ses parts avant sa fin de vie, sauf cas exceptionnels listés à l’article 10 du Règlement : invalidité, décès, licenciement |
| Dépositaire | RBC Investor Services Bank France SA |
| Auditeur | Mazars |
| Fréquence VL | Semestrielle |
| Classification AMF | Capital Investissement |
| Label et garantie | _ |
| Taille cible | 100000000 € |
| Période de souscription | Du 16/02/2022 au 31/12/2022 |
| Montant minimal de souscription | 3000 € |
| Ratio d'emprise maximal | 0.05 |
| Possibilité de versements programmés | Non |
| Historique de performance | 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
|---|---|---|---|
| Taux de rendement cible | 0% | 0% | 7% |
| Risque de perte en capital | Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi par les porteurs de Parts ne leur soit pas restitué. |
| Risque de faible liquidité | Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides |
| Risque de crédit | Le Fonds peut investir sa trésorerie dans des actifs obligataires, monétaires et diversifiés. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces créances peut entraîner une baisse de la valeur liquidative des Parts du Fonds. |
| Risque lié à la valorisation des actifs | Les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour leur Valeur d’Apport. Cette Valeur d’Apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés. |
| Risque de diversification insuffisante | _ |
| Frais d'entrée Règlement | 0.00 % | Frais de sortie Règlement | 0.00 % |
| Frais de l'offre bourse | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 0.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion maximum | 0.00 % |
| Dont rétrocessions perçues | 0.42 % |
| Frais de constitution(1) | 0.04 % |
| Frais récurrents(2) | 1.66 % |
| Frais ponctuels(3) | 0.08 % |
| Frais accessoires(4) | 1.50 % |
* Performance annualisée.
** Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement du fonds mis à disposition.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
(1)Frais encours pour créer, organiser et commercialiser le fonds
(2)Frais récurrents relatifs notamment à l'administration du fonds et aux rémunérations du dépositaire, du délégataire comptable, et commissaire aux comptes
(3)Frais de fonctionnement non récurrents (frais d'assurance, frais liés aux activités d'investissement et de désinvestissement, frais de contentieux…)
(4) Commissions liées aux résultats : commissions d'intéressement
