Mercredi 17 Août 2022

123Corporate 2022

  • [ISIN FR0014008553]
  • VL : 1.00
  • Date VL : 30/06/2022
  • Var/6 mois : -
  • Devise : Euro
  • Niveau de risque
    1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Nom société de gestion 123 Investment Managers
Site web société de gestion Site Web
Marché cible Investisseurs non professionnels souhaitant diversifier leurs patrimoine dans la classe d'actifs non cotée (capital investissement), avec un horizon long terme, en acceptant un risque élevé de perte en capital ainsi qu'une période d'illiquidité de leurs parts.
Conditions d'éligibilité Personnes physiques françaises ou étrangères titulaire d'un compte chez EasyBourse.
Durée de placement préconisée Jusqu'au 27 avril 2028 à minuit. 27 avril 2031 au plus tard, toutes prorogations comprises
Objectif de placement Constituer une épargne. Diversifier son patrimoine dans la classe d'actifs non cotée
Nom gérant 123 IM
Date création 19/04/2022
Montant Actif net 0.00 k€
Date montant Actif net 31/07/2022
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité compte titres Oui
Eligibilité PEA Non
Eligibilité PEA-PME Non
Eligibilité assurance vie Non
Fiscalité Exonération d’impôt, hors prélèvements sociaux, sous réserve d’une détention des parts pendant 5 ans minimum et du réinvestissement dans le Fonds de l’ensemble des distributions du Fonds pendant cette durée de 5 ans. Pour plus de détails, voir note fiscale non visée par l'AMF
Rachat Demandes possibles de rachats par le Fonds, en numéraire à compter de la fin de la période de souscription et avant la mise en pré-liquidation du Fonds: Rachat total en cas de décès, d’invalidité, de licenciement ou de retraite. Rachat partiel pour un montant maximum, par année civile, représentant 1,50% du nombre total de parts de catégorie A détenues par le porteur de parts demandant le rachat. Une telle demande de rachat intervenant dans les 5 ans de la date de souscription des parts rachetées est susceptible de faire perdre le bénéfice de la fiscalité avantageuse du FCPR.
Dépositaire RBC Investor Services Bank France
Auditeur KPMG Audit
Fréquence VL Bimensuelle
Classification AMF Capital Investissement
Label et garantie Label Relance, Garantie du Fonds europ
Typologies d'actifs
Secteurs
Zones géographiques
Souscription
Taille cible 30000000 €
Période de souscription Du 27/04/2022 au 19/04/2023
Montant minimal de souscription 5000 €
Ratio d'emprise maximal 0.1
Possibilité de versements programmés
Performances
Historique de performance 1 an * 3 ans * 5 ans *
Taux de rendement cible 7% 0% 0%
Principaux risques**
Risque de perte en capital La performance du Fonds n’est pas garantie et le capital investi par le porteur de parts du Fonds pourrait ne pas lui être restitué.
Risque de faible liquidité Le Fonds étant principalement investi dans des titres par nature peu ou pas liquides, il pourrait ne pas être en mesure de vendre à court terme certains de ses actifs. Le rachat des parts par le Fonds pourrait donc ne pas être immédiat.
Risque de crédit Le Fonds pourra souscrire à des obligations. Les entreprises émettrices pourraient ne pas être en mesure de rembourser ces obligations, ce qui induirait une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Risque lié à la valorisation des actifs La valorisation des titres non cotés détenus par le Fonds est effectuée suivant des principes et méthodes de valorisation déterminés par la Société de Gestion. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu par le Fonds en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres. Notamment, cette cession peut s’effectuer à un prix inférieur à la dernière valorisation des titres concernés.
Risque de diversification insuffisante Il n’y a aucune assurance quant au degré de diversification géographique et sectoriel des investissements, qui sera effectivement atteint par le Fonds. Le Fonds peut participer à un nombre limité d’investissements, et en conséquence, la rentabilité du Fonds peut être substantiellement et défavorablement impactée en cas de conjoncture défavorable du/des secteurs d’activité ou de la/des zones géographiques dans lesquels le Fonds est investi.
Frais
Frais d'entrée Règlement 0.56 % Frais de sortie Règlement 0.00 %
Frais de l'offre bourse
Frais d'entrée 0.00 %
Frais de sortie 0.00 %
Frais de gestion 2.90 %
Dont rétrocessions perçues 0.90 %
Frais de constitution(1) 0.11 %
Frais récurrents(2) 0.60 %
Frais ponctuels(3) 0.40 %
Frais accessoires(4) 0.20 %

* Performance annualisée.

** Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement du fonds mis à disposition.

Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

(1)Frais encours pour créer, organiser et commercialiser le fonds

(2)Frais récurrents relatifs notamment à l'administration du fonds et aux rémunérations du dépositaire, du délégataire comptable, et commissaire aux comptes

(3)Frais de fonctionnement non récurrents (frais d'assurance, frais liés aux activités d'investissement et de désinvestissement, frais de contentieux…)

(4) Commissions liées aux résultats : commissions d'intéressement

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