Dimanche 14 Juillet 2024

Bpifrance Entreprises Avenir 1-part A1

  • [ISIN FR001400FP59]
  • VL : 100.00
  • Date VL : 18/04/2023
  • Var/6 mois : -
  • Devise : Euro
  • Niveau de risque
    1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Nom société de gestion Bpifrance Investissement
Site web société de gestion Site Web
Marché cible Personnes physiques résidentes fiscales françaises ou sociétés patrimoniales françaises
Conditions d'éligibilité Personnes physiques ou sociétés patrimoniales résidentes fiscales françaises
Durée de placement préconisée Jusqu'au 19 avril 2035 au plus tard, toutes prorogations comprises
Objectif de placement Diversifier son patrimoine dans la classe d'actifs non cotée
Nom gérant BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Date création 18/04/2023
Montant Actif net -
Date montant Actif net -
Affectation des résultats Intérêt simple et capitalisé
Eligibilité compte titres Oui
Eligibilité PEA Non
Eligibilité PEA-PME Non
Eligibilité assurance vie Non
Fiscalité Bénéfice du régime de faveur mentionné aux articles 163 quinquies B et 150-0 A du CGI. Exonération d'impôt, hors prélèvements sociaux, sous réserve d'une détention des parts pendant 5 ans minimum et du réinvestissement dans le Fonds de l'ensemble des distributions du Fonds pendant cette durée de 5 ans. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement
Rachat Aucun rachat de parts sur demande n'est possible pendant une durée de dix (10) ans suivant le premier jour de la Période de Souscription (tel que ce terme est défini dans règlement du Fonds sauf cas exceptionnels prévus à l'article 10 du règlement du Fonds). Parmi les évènements pouvant permettre un rachat avant expiration de la période de blocage des rachats, figurent sous conditions : l'invalidité du porteur de parts ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS soumis à une imposition commune; le décès du porteur de parts ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS soumis à une imposition commune; le licenciement (hors cas de rupture conventionnelle ou de rupture de la période d'essai notamment) du porteur de Parts, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS soumis à une imposition commune
Dépositaire RBC Investor Services Bank France S.A.
Auditeur Mazars
Fréquence VL Semestrielle
Classification AMF Capital Investissement
Label et garantie Fonds classé Article 8 du règlement SFDR. Le Fonds est un produit financier promouvant notamment des caractéristiques environnementales et sociales en sus de la recherche d'une performance financière
Typologies d'actifs
Secteurs
Zones géographiques
Souscription
Taille cible 50000000 €
Période de souscription Du 19/04/2023 au 18/04/2024
Montant minimal de souscription 1000 €
Ratio d'emprise maximal 40 %
Possibilité de versements programmés Non
Performances
Objectifs de performance 1 an * 3 ans * 10 ans *
Taux de rendement cible 0% 0% 8%
Principaux risques**
Risque de perte en capital Le Fonds n'est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi par les porteurs de Parts ne leur soit pas intégralement restitué
Risque de faible liquidité Le Fonds a vocation à investir dans des Fonds du Portefeuille eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées dont les titres sont peu ou pas liquides. Ces dernières peuvent être plus petites et vulnérables que les sociétés cotées, plus
Risque de crédit Le Fonds peut investir sa trésorerie dans des Instruments de Trésorerie. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces créances peut entraîner une baisse de la valeur liquidative des Parts du Fonds
Risque lié à la valorisation des actifs Tout Investissement du Fonds peut aussi bien se dévaloriser que se valoriser. Par ailleurs, les Investissements réalisés dans les Fonds du Portefeuille pourront être cédés par le Fonds notamment pendant sa phase de liquidation conformément aux règles de la juste valeur prévues dans les International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV) telles que mises à jour. En dépit de la rigueur apportée, ces valorisations et par conséquent la valeur liquidative des parts du Fonds pourront être différentes des valeurs auxquelles les Fonds du Portefeuille seraient effectivement cédées ou liquidées, le cas échéant
Risque de diversification insuffisante Il n'y a aucune assurance quant au degré de diversification géographique et sectoriel des investissements, qui sera effectivement atteint par le Fonds. Le Fonds peut participer à un nombre limité d'investissements, et en conséquence, la rentabilité du Fonds peut être substantiellement et défavorablement impactée en cas de conjoncture défavorable du/des secteurs d'activité ou de la/des zones géographiques dans lesquels le Fonds est investi
Frais
Frais d'entrée Règlement 0.00 % Frais de sortie Règlement 0.00 %
Frais de l'offre bourse
Frais d'entrée 0.00 %
Frais de sortie 0.00 %
Frais de gestion 1.60 %
Dont rétrocessions perçues*** 0.60 %
Frais de constitution(1) 0.05 %
Frais récurrents(2) 1.80 %
Frais ponctuels(3) 0.05 %
Frais accessoires(4) 0.00 %

* Performance annualisée.

Il s'agit de l'objectif de taux de rendement interne (TRI) annuel net cible.
Cet objectif a été établi par Bpifrance Investissement notamment sur la base d’hypothèses de distributions futures pour chacun des fonds du portefeuille qui composera le portefeuille du Fonds.
Cet objectif ne constitue en aucun cas un engagement.

** Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement du fonds mis à disposition.

*** La rétrocession perçues par Easybourse n'est pas réccurente.

Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

(1)Frais encours pour créer, organiser et commercialiser le fonds

(2)Frais récurrents relatifs notamment à l'administration du fonds et aux rémunérations du dépositaire, du délégataire comptable, et commissaire aux comptes

(3)Frais de fonctionnement non récurrents (frais d'assurance, frais liés aux activités d'investissement et de désinvestissement, frais de contentieux…)

(4) Commissions liées aux résultats : commissions d'intéressement

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