Dimanche 29 Janvier 2023

Sycomore Sélection PME R

  • [ISIN FR0011707488]
  • VL : 5,746.94 €
  • Date VL : 26/01/2023
  • Var/Veille : 0.47%
  • Devise : EUR
  • Labels
  • Globes morning star ?
    -
  • Sélection EasyBourse
    Non
  • Notation Morningstar ?
  • Niveau de risque
    1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée > 5 ans
Objectif de placement Constituer une épargne,
Nom société de gestion Sycomore Asset Management
Noms gérants Hugo Mas, Alban Préaubert
Date création 27/01/2014
Actif net 27 399.00 k€ au 26/01/2023
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité PEA OUI
Eligibilité EasyVie 0
Site web société de gestion Site Web
Promoteur -
Dépositaire BNP Paribas SA
Marché cible Novice, Confirmé, Expert
Niveau + haut 1 an 6692.71
Niveau + bas 1 an 4559.09
Fréquence VL Quotidienne
Classification AMF Actions des pays de l'Union Eu
Classification MorningStar France Small/Mid-Cap Equity
Allocation par actifs (graphe) -
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) -
10 Principales positions du portefeuille (%)
Bnpp Tresorerie Cls Cap 9.34 %
Sword Group 2.69 %
Chargeurs SA 2.55 %
OCTO Technology SA 2.39 %
Devoteam SA 2.38 %
Technogym SpA 2.27 %
SRP Groupe SA 2.23 %
Maisons du Monde SA 2.09 %
Guerbet 2.08 %
SES-imagotag SA 2.02 %
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période 1 an (*) 3 ans (*) 5 ans (*)
Performance -12.05% 4.51% -1.5%
Rang en pourcentile 96 64 80
Volatilité 23.92% 22.49% 20.02%
Ratio de Sharpe -0.963 0.256 0.033
Données extra-financières
Réglementation
SFDR ? Article 9
Doctrine AMF ? 1
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus 3.00 % Frais de sortie prospectus 0.00 %
Frais de l'offre bourse
Frais d'entrée 0 %
Frais de sortie 0 %
Frais de gestion 2.40000%
Dont rétrocessions perçues 1.2 %
Souscription minimum initiale100 €
Possibilité de Versements programmés bourse NON
Heure cut off12:00
Décimalisation0.00001

(*) Performance annualisée. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds

Score Carbone Morningstar : Notation émise en partenariat avec le cabinet de recherche extra-financière Sustainalytics qui rend compte de la faible empreinte carbone des titres d’entreprises détenus par le fonds

Etoiles Morningstar : Cette note est une mesure quantitative qui classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. L'absence de notation d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.

SFDR : Classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable A6 = les produits intègrent des considérations ESG dans le processus de prise de décision d’investissement ou expliquent pourquoi le risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont pas aux critères supplémentaires applicables aux stratégies visées par l’article 8 ou l’article 9

Doctrine AMF : doctrine établie en 2020 suivant trois niveaux 1= Approche significativement engageante 2= Approche non significativement engageante 3= Approche n’atteignant pas les standards des communications centrales ou réduites

Le score ESG Morningstar est une mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. Un score supérieur à 50 indique que, en moyenne, les titres détenus par un fonds sont classés dans la première moitié de leur groupe de référence sectoriel.

Label Investissement Socialement Responsable : créé en 2015 par le Ministère de l'Economie et des Finances, ce label est attribué aux fonds investissant dans des entreprises aux pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

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