Vendredi 12 Août 2022

Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

  • [ISIN LU0106235533]
  • VL : 20.10 €
  • Date VL : 10/08/2022
  • Var/Veille : 0.34%
  • Devise : EUR
  • Labels
  • Globes morning star ?
  • Sélection EasyBourse
    Non
  • Notation Morningstar ?
  • Niveau de risque
    1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée -
Objectif de placement Constituer une épargne, Percevoir des revenus,
Nom société de gestion Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Noms gérants James Ringer, Paul Grainger
Date création 17/01/2000
Actif net 368 434.00 k€ au 10/08/2022
Affectation des résultats Capitalisation
Eligibilité PEA NON
Eligibilité EasyVie 1
Site web société de gestion Site Web
Promoteur -
Dépositaire J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Marché cible Novice, Confirmé, Expert
Niveau + haut 1 an 23.39
Niveau + bas 1 an 18.92
Fréquence VL Quotidienne
Classification AMF Fonds étrangers
Classification MorningStar EUR Diversified Bond
Allocation par actifs (graphe) -
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) -
10 Principales positions du portefeuille (%)
Euro OAT Future June 22 6.45 %
European Option Expiring On 05/18/2022 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C 5.36 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.69 %
5 Year Treasury Note Future June 22 4.39 %
Euro Bobl Future June 22 3.43 %
Long Gilt Future June 22 3.22 %
Italy (Republic Of) 1.85% 3.22 %
European Union 0% 2.85 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 2.80 %
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.51 %
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période 1 an (*) 3 ans (*) 5 ans (*)
Performance -14.08% -4.08% -1.03%
Rang en pourcentile 96 88 59
Volatilité 7.08% 5.99% 5.02%
Ratio de Sharpe -1.949 -0.527 -0.047
Données extra-financières
Réglementation
SFDR ? Article 8
Doctrine AMF ?
SCORES ESG MORNINGSTAR ?
Globes morning star
Date d'établissement des globes Morningstar 30/06/2022
Score de durabilité des entreprises du portefeuille 19.51 Score de durabilité des obligations souveraines dans le portefeuille 14.42
Score de risque environnemental du portefeuille 2.48 Score de risque social du portefeuille 7.88
Score de risque de gouvernance du portefeuille 6.75
DONNÉES CARBONE MORNINGSTAR - EXPOSITIONS DU FONDS (EN %) ?
Score carbone - Date d'établissement du score carbone 31/03/2022
Combustibles fossiles 5.20 % Production d'électricité à partir de charbon thermique 0.05 %
Extraction de charbon thermique 0.00 % Extraction de sables bitumineux 0.40 %
Exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique 1.13 % Production de pétrole et de gaz 2.61 %
Secteur des produits et services pétroliers et gaziers 0.02 % Génération de pétrole et de gaz 4.09 %
DONNÉES DOMAINES CONTROVERSÉS MORNINGSTAR - EXPOSITIONS DU FONDS (EN %)
Divertissement pour adultes 0.00 % Jeux d’argent 0.12 %
Alcool 0.40 % Tabac 0.00 %
Armes controversées 0.00 % Petites armes 0.07 %
Contrats militaires 0.00 % OGM 0.00 %
Pesticides 0.00 % Huile de palme 0.00 %
Charbon thermique 0.17 % Nucléaire 1.48 %
Abortifs/Contraceptifs/Cellules souches 2.25 % Tests sur les animaux 3.86 %
Fourrure et cuir de spécialité 0.00 %
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus 3.00 % Frais de sortie prospectus 0.00 %
Frais de l'offre bourse
Frais d'entrée 0 %
Frais de sortie 0 %
Frais de gestion 0.75000%
Dont rétrocessions perçues0%
Souscription minimum initiale1000 €
Possibilité de Versements programmés bourse NON
Heure cut off13:00
Décimalisation0.01
Frais de l'offre vie
Frais d'entrée 0%
Frais de sortie 0%
Frais de gestion 0.75000%
Dont rétrocessions perçues 0%
Souscription minimum initiale 1000 €
Possibilité de Versements Réguliers: O/N NON
Eligible à l'option Investissement Progressif : O/N NON
Eligible à l'option Sécurisation des Plus Values : O/N NON

(*) Performance annualisée. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds

Score Carbone Morningstar : Notation émise en partenariat avec le cabinet de recherche extra-financière Sustainalytics qui rend compte de la faible empreinte carbone des titres d’entreprises détenus par le fonds

Etoiles Morningstar : Cette note est une mesure quantitative qui classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. L'absence de notation d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.

SFDR : Classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable A6 = les produits intègrent des considérations ESG dans le processus de prise de décision d’investissement ou expliquent pourquoi le risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont pas aux critères supplémentaires applicables aux stratégies visées par l’article 8 ou l’article 9

Doctrine AMF : doctrine établie en 2020 suivant trois niveaux 1= Approche significativement engageante 2= Approche non significativement engageante 3= Approche n’atteignant pas les standards des communications centrales ou réduites

Le score ESG Morningstar est une mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. Un score supérieur à 50 indique que, en moyenne, les titres détenus par un fonds sont classés dans la première moitié de leur groupe de référence sectoriel.

OK, tout accepter
Fermer