Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
- [ISIN LU0113257694]
- VL : 22.00 €
- Date VL : 08/12/2023
- Var/Veille : -0.24%
- Devise : EUR
| Durée de placement préconisée | - |
| Objectif de placement | Constituer une épargne, Percevoir des revenus, |
| Nom société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Nom gérant | Patrick Vogel |
| Date création | 30/06/2000 |
| Actif net | 1 805 650.00 k€ au 08/12/2023 |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Eligibilité PEA | NON |
| Eligibilité EasyVie | 0 |
| Site web société de gestion | Site Web |
| Promoteur | - |
| Dépositaire | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Marché cible | Novice, Confirmé, Expert |
| Niveau + haut 1 an | 22.05 |
| Niveau + bas 1 an | 20.46 |
| Fréquence VL | Quotidienne |
| Classification AMF | Fonds étrangers |
| Classification MorningStar | EUR Corporate Bond |
| Allocation par actifs (graphe) | - |
| Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) | - |
| Euro Schatz Future Dec 23 | 2.88 % |
| Euro Bobl Future Dec 23 | 2.32 % |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 23 | 1.02 % |
| France (Republic Of) 0% | 0.94 % |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23 | 0.93 % |
| Morgan Stanley 5.148% | 0.87 % |
| Societe Generale S.A. 6.691% | 0.83 % |
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | 0.79 % |
| UBS Group AG 7.75% | 0.72 % |
| EQT AB 2.875% | 0.70 % |
| Période | 1 an (*) | 3 ans (*) | 5 ans (*) |
|---|---|---|---|
| Performance | 4.72% | -3.85% | 0.28% |
| Rang en pourcentile | 16 | 70 | 23 |
| Volatilité | 5.03% | 7.35% | 7.5% |
| Ratio de Sharpe | 0.354 | -0.629 | 0.008 |
| SCORES ESG MORNINGSTAR ? | |||
|---|---|---|---|
| Globes morning star |
|
Date d'établissement des globes Morningstar | 31/10/2023 |
| Score de durabilité des entreprises du portefeuille | 19.96 | Score de durabilité des obligations souveraines dans le portefeuille | 14.59 |
| Score de risque environnemental du portefeuille | 3.74 | Score de risque social du portefeuille | 8.52 |
| Score de risque de gouvernance du portefeuille | 6.86 | ||
| DONNÉES CARBONE MORNINGSTAR - EXPOSITIONS DU FONDS (EN %) ? | |||
|---|---|---|---|
| Score carbone | 7.39 | Date d'établissement du score carbone | 30/09/2023 |
| Combustibles fossiles | 12.36 % | Production d'électricité à partir de charbon thermique | 5.13 % |
| Extraction de charbon thermique | 0.09 % | Extraction de sables bitumineux | 1.39 % |
| Exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique | 2.55 % | Production de pétrole et de gaz | 9.18 % |
| Secteur des produits et services pétroliers et gaziers | 4.41 % | Génération de pétrole et de gaz | 10.79 % |
| DONNÉES DOMAINES CONTROVERSÉS MORNINGSTAR - EXPOSITIONS DU FONDS (EN %) | |||
|---|---|---|---|
| Divertissement pour adultes | 0.00 % | Jeux d’argent | 0.00 % |
| Alcool | 0.16 % | Tabac | 0.00 % |
| Armes controversées | 0.00 % | Petites armes | 0.00 % |
| Contrats militaires | 0.10 % | OGM | 0.75 % |
| Pesticides | 0.80 % | Huile de palme | 0.00 % |
| Charbon thermique | 0.14 % | Nucléaire | 3.63 % |
| Abortifs/Contraceptifs/Cellules souches | 4.91 % | Tests sur les animaux | 6.64 % |
| Fourrure et cuir de spécialité | 0.00 % | ||
| Frais d'entrée prospectus | 3.00 % | Frais de sortie prospectus | 0.00 % |
| Frais de l'offre bourse | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 1 % |
| Frais de sortie | 0 % |
| Frais de gestion | 0.75000% |
| Dont rétrocessions perçues | 0.375 % |
| Souscription minimum initiale | 1000 € |
| Possibilité de Versements programmés bourse | NON |
| Heure cut off | 13:00 |
| Décimalisation | 0.01 |
(*) Performance annualisée. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds
Score Carbone Morningstar : Notation émise en partenariat avec le cabinet de recherche extra-financière Sustainalytics qui rend compte de la faible empreinte carbone des titres d’entreprises détenus par le fonds
Etoiles Morningstar : Cette note est une mesure quantitative qui classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. L'absence de notation d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.
SFDR : Classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable A6 = les produits intègrent des considérations ESG dans le processus de prise de décision d’investissement ou expliquent pourquoi le risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont pas aux critères supplémentaires applicables aux stratégies visées par l’article 8 ou l’article 9
Doctrine AMF : doctrine établie en 2020 suivant trois niveaux 1= Approche significativement engageante 2= Approche non significativement engageante 3= Approche n’atteignant pas les standards des communications centrales ou réduites
Le score ESG Morningstar est une mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. Un score supérieur à 50 indique que, en moyenne, les titres détenus par un fonds sont classés dans la première moitié de leur groupe de référence sectoriel.
