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CM SFH 0.625% 10/02/26 *EUR

CICAR [ISIN FR0013236247] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99930
Date d'émission : 09/02/2017
Date de règlement : 09/02/2017
Date d'échéance : 10/02/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.625
Date du dernier coupon : 09/02/2025
Montant brut du dernier coupon : 625,00
Date du prochain coupon : 10/02/2026
Montant brut du prochain coupon : 626,71
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,00
Coupon Couru en % : 0,01
Sensibilité prix : 0,98
Duration : 0,99
Vie moyenne : 0,99
Date de calcul : 30/01/2025
Taux actuariel : 1,65