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FLANDERS 0.375% 13/10/26 *EUR

[ISIN BE0001764183] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLEMISH COMMUNITY
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99971
Date d'émission : 11/10/2016
Date de règlement : 11/10/2016
Date d'échéance : 13/10/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.375
Date du dernier coupon : 13/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 375,00
Date du prochain coupon : 13/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,65
Coupon Couru en % : 0,27
Sensibilité prix : 1,23
Duration : 1,26
Vie moyenne : 1,27
Date de calcul : 04/07/2025
Taux actuariel : 3,11