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COMMUN FRA 0.52% 24/10/26 *EUR

CFB26 [ISIN BE0001766204] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMMUNAUTE FRANCAISE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 80
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 249852
Date d'émission : 24/10/2016
Date de règlement : 24/10/2016
Date d'échéance : 24/10/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.52
Date du dernier coupon : 24/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 1 300,00
Date du prochain coupon : 24/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 300,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,94
Coupon Couru en % : 0,27
Sensibilité prix : 1,47
Duration : 1,48
Vie moyenne : 1,48
Date de calcul : 29/04/2025
Taux actuariel : 0,56