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ELIA TRANS 1.375% 05/24 *EUR

[ISIN BE0002239086] Valeur non côtée | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99835
Date d'émission : 27/11/2015
Date de règlement : 27/11/2015
Date d'échéance : 27/05/2024

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.375
Date du dernier coupon : 27/05/2023
Montant brut du dernier coupon : 1 375,00
Date du prochain coupon : 27/05/2024
Montant brut du prochain coupon : 1 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,96
Coupon Couru en % : 1,36
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 22/05/2024
Taux actuariel : -43,62