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FLUXYS FIN 2.75% 23/12/35

[ISIN BE0002242114] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUXYS SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 75
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 97674
Date d'émission : 23/12/2015
Date de règlement : 23/12/2015
Date d'échéance : 23/12/2035

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.75
Date du dernier coupon : 23/12/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 750,00
Date du prochain coupon : 23/12/2026
Montant brut du prochain coupon : 2 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,67
Coupon Couru en % : 0,41
Sensibilité prix : 8,45
Duration : 8,71
Vie moyenne : 9,85
Date de calcul : 12/02/2026
Taux actuariel : 3,03