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BELFIUS BK 3.125% 11/05/26

[ISIN BE0002251206] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 550
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99493
Date d'émission : 11/05/2016
Date de règlement : 11/05/2016
Date d'échéance : 11/05/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.125
Date du dernier coupon : 11/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 125,00
Date du prochain coupon : 11/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,46
Coupon Couru en % : 0,44
Sensibilité prix : 0,82
Duration : 0,86
Vie moyenne : 0,86
Date de calcul : 30/06/2025
Taux actuariel : 4,98