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ESMEE MAST Eurib3 25/10/60

[ISIN BE0002389618] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : ESMEE MASTER ISSUER NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 320
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 02/12/2009
Date de règlement : 02/12/2009
Date d'échéance : 25/10/2060

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 28/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 321,13
Date du prochain coupon : 28/07/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 997,58
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,10
Sensibilité prix : 21,19
Duration : 21,35
Vie moyenne : 35,46
Date de calcul : 07/05/2025
Taux actuariel : 0,80