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ESMEE MAST Eurib3 25/10/60

"" [ISIN BE0002391630] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : ESMEE MASTER ISSUER NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 96
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 02/12/2009
Date de règlement : 02/12/2009
Date d'échéance : 25/10/2060

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 27/04/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 178,68
Date du prochain coupon : 27/07/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 263,99
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,86
Sensibilité prix : 15,51
Duration : 15,71
Vie moyenne : 34,33
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 1,34