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FLUVIUS SYSTEM 3.75% 03/33*EUR

[ISIN BE0002430057] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 20.5
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 28/03/2013
Date de règlement : 28/03/2013
Date d'échéance : 28/03/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 28/03/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 750,00
Date du prochain coupon : 28/03/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,47
Sensibilité prix : 6,68
Duration : 6,93
Vie moyenne : 7,87
Date de calcul : 09/05/2025
Taux actuariel : 3,75