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ELIA TRANS 3.5% 04/04/33 *EUR

[ISIN BE0002433085] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 200
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 27/03/2013
Date de règlement : 04/04/2013
Date d'échéance : 04/04/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.5
Date du dernier coupon : 04/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 500,00
Date du prochain coupon : 04/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +93,20
Coupon Couru en % : 0,34
Sensibilité prix : 6,68
Duration : 6,98
Vie moyenne : 7,90
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 4,54