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FARYS 4.20% 12/25 *EUR

TMW25 [ISIN BE0002453281] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 16
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 247718
Date d'émission : 11/12/2013
Date de règlement : 11/12/2013
Date d'échéance : 11/12/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.2
Date du dernier coupon : 11/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 10 500,00
Date du prochain coupon : 11/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 10 500,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,09
Coupon Couru en % : 2,31
Sensibilité prix : 0,42
Duration : 0,45
Vie moyenne : 0,45
Date de calcul : 26/06/2025
Taux actuariel : 6,14