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FARYS 4.70% 12/28 *EUR

TMW28 [ISIN BE0002454297] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 24
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 249340
Date d'émission : 11/12/2013
Date de règlement : 11/12/2013
Date d'échéance : 11/12/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.7
Date du dernier coupon : 11/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 11 750,00
Date du prochain coupon : 11/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 11 750,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,74
Coupon Couru en % : 4,07
Sensibilité prix : 2,74
Duration : 2,87
Vie moyenne : 3,13
Date de calcul : 21/10/2025
Taux actuariel : 4,79