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FARYS 5% 12/12/33 *EUR

TMW33 [ISIN BE0002455302] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 40
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 247770
Date d'émission : 11/12/2013
Date de règlement : 11/12/2013
Date d'échéance : 12/12/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5
Date du dernier coupon : 11/12/2025
Montant brut du dernier coupon : 12 500,00
Date du prochain coupon : 11/12/2026
Montant brut du prochain coupon : 12 500,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,11
Coupon Couru en % : 2,27
Sensibilité prix : 6,02
Duration : 6,33
Vie moyenne : 7,55
Date de calcul : 22/05/2026
Taux actuariel : 5,14