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ELIA TRANS 3% 07/04/29 *EUR

[ISIN BE0002466416] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 350
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99086
Date d'émission : 07/04/2014
Date de règlement : 07/04/2014
Date d'échéance : 07/04/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : 07/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 000,00
Date du prochain coupon : 07/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,65
Coupon Couru en % : 0,26
Sensibilité prix : 3,62
Duration : 3,74
Vie moyenne : 3,91
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 3,37