Se connecter

FLUVIUS SYSTEM2.875% 05/29*EUR

"" [ISIN BE0002470459] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 550
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 98579
Date d'émission : 07/05/2014
Date de règlement : 07/05/2014
Date d'échéance : 07/05/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.875
Date du dernier coupon : 07/05/2026
Montant brut du dernier coupon : 2 875,00
Date du prochain coupon : 07/05/2027
Montant brut du prochain coupon : 2 875,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +92,40
Coupon Couru en % : 1,37
Sensibilité prix : 2,29
Duration : 2,44
Vie moyenne : 2,52
Date de calcul : 27/10/2026
Taux actuariel : 6,21