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FARYS 3.754% 06/29 *EUR

TMW29 [ISIN BE0002471465] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 16
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 20/06/2014
Date de règlement : 20/06/2014
Date d'échéance : 20/06/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.754
Date du dernier coupon : 20/06/2026
Montant brut du dernier coupon : 9 385,00
Date du prochain coupon : 20/06/2027
Montant brut du prochain coupon : 9 385,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,68
Sensibilité prix : 2,61
Duration : 2,71
Vie moyenne : 2,82
Date de calcul : 21/08/2026
Taux actuariel : 3,75