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FLUVIUS 2.625% 10/29 *EUR

[ISIN BE0002478536] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 250
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99902
Date d'émission : 29/10/2014
Date de règlement : 29/10/2014
Date d'échéance : 29/10/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.625
Date du dernier coupon : 29/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 2 625,00
Date du prochain coupon : 29/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 2 625,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +92,72
Coupon Couru en % : 1,76
Sensibilité prix : 3,89
Duration : 4,07
Vie moyenne : 4,33
Date de calcul : 30/06/2025
Taux actuariel : 4,51