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FLUVIUS SYSTEM 1.75% 12/26*EUR

[ISIN BE0002481563] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 400
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99475
Date d'émission : 04/12/2014
Date de règlement : 04/12/2014
Date d'échéance : 04/12/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.75
Date du dernier coupon : 04/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 1 750,00
Date du prochain coupon : 04/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,04
Coupon Couru en % : 0,75
Sensibilité prix : 1,49
Duration : 1,56
Vie moyenne : 1,57
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 4,40