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ELIA GROUP 1.50% 05/09/28 *EUR

"" [ISIN BE0002596741] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ELIA GROUP SA NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 300
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99375
Date d'émission : 05/09/2018
Date de règlement : 05/09/2018
Date d'échéance : 05/09/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.5
Date du dernier coupon : 05/09/2025
Montant brut du dernier coupon : 1 500,00
Date du prochain coupon : 05/09/2026
Montant brut du prochain coupon : 1 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +93,00
Coupon Couru en % : 1,24
Sensibilité prix : 2,03
Duration : 2,13
Vie moyenne : 2,18
Date de calcul : 02/07/2026
Taux actuariel : 4,97