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PV ASSUR 5.50% 13/07/28 *EUR

[ISIN BE0002603810] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : P&V ASSURANCES SCRL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 390
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 13/07/2018
Date de règlement : 13/07/2018
Date d'échéance : 13/07/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.5
Date du dernier coupon : 13/07/2025
Montant brut du dernier coupon : 5 500,00
Date du prochain coupon : 13/07/2026
Montant brut du prochain coupon : 5 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +102,71
Coupon Couru en % : 4,91
Sensibilité prix : 1,88
Duration : 1,96
Vie moyenne : 2,11
Date de calcul : 16/09/2025
Taux actuariel : 4,13