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VGP SA 3.50% 19/03/26 *EUR

[ISIN BE0002611896] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : VGP SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 190
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1010
Date d'émission : 19/09/2018
Date de règlement : 19/09/2018
Date d'échéance : 19/03/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.5
Date du dernier coupon : 19/03/2024
Montant brut du dernier coupon : 35,00
Date du prochain coupon : 19/03/2025
Montant brut du prochain coupon : 35,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,13
Coupon Couru en % : 1,64
Sensibilité prix : 1,45
Duration : 1,50
Vie moyenne : 1,53
Date de calcul : 05/09/2024
Taux actuariel : 3,40