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IMMOBEL 3.50% 17/10/25

[ISIN BE0002616945] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMPAGNIE IMMOBILIERE BELGIQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 50
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 17/10/2018
Date de règlement : 17/10/2018
Date d'échéance : 17/10/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.5
Date du dernier coupon : 17/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 35,00
Date du prochain coupon : 17/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 35,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,30
Coupon Couru en % : 2,35
Sensibilité prix : 0,32
Duration : 0,33
Vie moyenne : 0,33
Date de calcul : 18/06/2025
Taux actuariel : 2,53