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DPG MEDIA 2.15% 28/06/26

[ISIN BE0002659408] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : DPG MEDIA GROUP
Type d'amortissement : In fine
Catégorie :
Encours (en millions) : 150
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 28/06/2019
Date de règlement : 28/06/2019
Date d'échéance : 28/06/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.15
Date du dernier coupon : 28/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 150,00
Date du prochain coupon : 28/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 2 150,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,80
Coupon Couru en % : 2,01
Sensibilité prix : 0,06
Duration : 0,06
Vie moyenne : 0,06
Date de calcul : 29/05/2026
Taux actuariel : 5,18