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KBC GROUPE TF/TV 03/12/29 *EUR

[ISIN BE0002664457] Valeur non côtée | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Obligation hybride Tx fixe/var
Emetteur : KBC GROUPE SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99403
Date d'émission : 03/09/2019
Date de règlement : 03/09/2019
Date d'échéance : 03/12/2024

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.5
Date du dernier coupon : 03/12/2023
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 03/12/2024
Montant brut du prochain coupon : 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,70
Coupon Couru en % : 0,50
Sensibilité prix : 7,78
Duration : 7,84
Vie moyenne : 16,33
Date de calcul : 28/11/2024
Taux actuariel : 0,83