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BEKAERT 2.75% 25/10/26

[ISIN BE0002673540] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BEKAERT SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 200
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 25/10/2019
Date de règlement : 25/10/2019
Date d'échéance : 25/10/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.75
Date du dernier coupon : 25/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 27,50
Date du prochain coupon : 25/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 27,50
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,64
Coupon Couru en % : 1,97
Sensibilité prix : 1,22
Duration : 1,26
Vie moyenne : 1,28
Date de calcul : 11/07/2025
Taux actuariel : 3,04