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RETAIL EST 2.15% 18/12/26

"" [ISIN BE0002677616] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : RETAIL ESTATES SICAFI
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 75
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 18/12/2019
Date de règlement : 18/12/2019
Date d'échéance : 18/12/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.15
Date du dernier coupon : 18/12/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 150,00
Date du prochain coupon : 18/12/2026
Montant brut du prochain coupon : 2 150,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,00
Coupon Couru en % : 1,31
Sensibilité prix : 0,37
Duration : 0,39
Vie moyenne : 0,39
Date de calcul : 30/09/2025
Taux actuariel : 7,31