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GERMAN SPE 0.71% 02/06/30

[ISIN BE0002698794] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 20
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 998.2
Date d'émission : 02/06/2020
Date de règlement : 02/06/2020
Date d'échéance : 02/06/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.71
Date du dernier coupon : 02/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 7,10
Date du prochain coupon : 02/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 7,10
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,82
Coupon Couru en % : 0,38
Sensibilité prix : 4,36
Duration : 4,39
Vie moyenne : 4,46
Date de calcul : 12/12/2025
Taux actuariel : 0,75