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AQUAFIN 0.875% 10/06/30

[ISIN BE0002699800] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AQUAFIN NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 125
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99363
Date d'émission : 10/06/2020
Date de règlement : 10/06/2020
Date d'échéance : 10/06/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.875
Date du dernier coupon : 10/06/2024
Montant brut du dernier coupon : 875,00
Date du prochain coupon : 10/06/2025
Montant brut du prochain coupon : 875,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +87,75
Coupon Couru en % : 0,80
Sensibilité prix : 4,78
Duration : 4,95
Vie moyenne : 5,09
Date de calcul : 28/10/2022
Taux actuariel : 3,55