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FORTIS BQ 0.01% 20/05/27

[ISIN BE0002700814] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BNP PARIBAS FORTIS SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 2500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100660
Date d'émission : 20/05/2020
Date de règlement : 20/05/2020
Date d'échéance : 20/05/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.01
Date du dernier coupon : 20/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 10,00
Date du prochain coupon : 20/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 10,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,66
Coupon Couru en % : 0,01
Sensibilité prix : 1,17
Duration : 1,17
Vie moyenne : 1,17
Date de calcul : 18/03/2026
Taux actuariel : -0,55