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KBC GROUPE TF/TV 10/09/26 *EUR

[ISIN BE0002728096] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Obligation hybride Tx fixe/var
Emetteur : KBC GROUPE SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99667
Date d'émission : 10/09/2020
Date de règlement : 10/09/2020
Date d'échéance : 10/09/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.125
Date du dernier coupon : 10/09/2024
Montant brut du dernier coupon : 125,00
Date du prochain coupon : 10/09/2025
Montant brut du prochain coupon : 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,34
Coupon Couru en % : 0,09
Sensibilité prix : 1,11
Duration : 1,24
Vie moyenne : 1,28
Date de calcul : 29/05/2025
Taux actuariel : 11,57