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GERMAN SPE 0.326% 20/11/29

[ISIN BE0002746270] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 33
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 249500
Date d'émission : 20/11/2020
Date de règlement : 20/11/2020
Date d'échéance : 20/11/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.326
Date du dernier coupon : 20/11/2025
Montant brut du dernier coupon : 815,00
Date du prochain coupon : 20/11/2026
Montant brut du prochain coupon : 815,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,80
Coupon Couru en % : 0,08
Sensibilité prix : 3,73
Duration : 3,75
Vie moyenne : 3,77
Date de calcul : 11/02/2026
Taux actuariel : 0,38